Нефть. Нефть сформировала достаточно узкий коридор – зону открытия позиций с невысоким риском. Зона разделения сценариев рост/коридор и падение – диапазон последних пяти недель +- 7-10% от ширины диапазона. Причём лёгкая нефть более способной к выходу из диапазона. Всоответствии с предыдущим прогнозом ( http://www.comon.ru/user/Vladimir2106/blog/post.aspx?index1=62578 ) на открытии недели должна была состояться фиксация короткой позиции и открыться новая короткая по минимумам предыдущей (19-24). Стоп по шорту – максимум последних пяти недель или покупка в верхней части нижней трети диапазона цен прошлой недели. Фактически в том и другом случае – это будет фикс убытков. На пробое минимума прошлой недели открытие небольшого шорта. Более ранние сигналы можно получить по Н1 и М10-15 по трендовым стратегиям на границах диапазона. Сложилось интересное и очень масштабное противоречие между нефтью и газом. Нефть находится в верхней трети последнего десятилетия, газ у нижней границы нижней трети (по рынку Америки) этого диапазона. Такого масштаба противоречия – основа или проявление очень серьёзных геополитических процессов. Год кончится, посмотрим на оба рынка в «вечных» ценностях, чтоб шумов меньше было )))). Золото (вечные ценности))). В соответствии с предыдущим http://www.comon.ru/user/Vladimir2106/blog/post.aspx?index1=62578 шортик в золоте должен был прикрыться и позиция – нейтральная. Весь предыдущий анализ оставляю, только усиливаю наличие поддержки в области 1550-1560, поэтому шортик на пробое минимума предыдущей недели очень небольшой, детализацию смотреть в Н1 или Н4, в зависимости от рынка. Ставки. Постепенно нарастает противоречие между тенденциями в долгосрочных и краткосрочных ставках. В американских бумагах до пяти лет обозначилась тенденция в ставках к коридору с картиной наличия очень сильной и масштабной поддержки на достигнутых уровнях и увеличения вероятности разворота к росту. В тридцатилетних – тенденция перехода в коридор с достаточно высокой вероятностью продолжения падения. Т.е. пока развивается сценарий последних года-полутора – схождение ставок. В случае перехода длинных ставок в область 3,2-4,5% годовых увеличивается вероятность образования обратной кривой доходности. Американский рынок продолжил коррекцию нисходящего движения август-сентябрь 2011. Картинка во всех индексах очень слабая. В области верхней трети диапазона июль-август 2011 ожидаю формирование области консолидации. Форма области подскажет наиболее вероятное направление. В последнюю неделю этого года –первую следующего рынки, как им и положено по сезону (Новый год!!!))))) отрисуют заготовку на следующий , а там и посмотрим. ))))